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基金产品-汇添富基金管理有限公司
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168,102,600,509.73

232,556,294,538.70

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基金对比

清空
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

001050
汇添富成长多因子量化策略股票

多因量化精选 聚焦成长价值

2022-03-25 1.712 1.712 +0.23% +37.62% +54.37% +71.20% 正常 申购 定投
主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

000925 2022-03-25 1.662 1.662 +0.00% +59.04% +39.78% +66.20% 正常 申购 定投
001490 2022-03-25 1.929 1.929 +0.52% +81.81% +78.28% +92.90% 正常 申购 定投
001541 2022-03-25 1.452 1.452 +0.14% +29.64% +56.80% +45.20% 正常 申购 定投
001685 2022-03-25 1.487 1.487 +0.81% +42.57% +18.49% +48.70% 正常 申购 定投
001725 2022-03-25 2.140 2.140 +0.66% +58.05% +54.51% +114.00% 正常 申购 定投
005802 2022-03-25 1.4588 1.4588 +0.60% +39.72% -- +45.88% 正常 申购 定投
007523 2022-03-25 1.6577 1.6577 -0.25% +67.82% -- +65.77% 正常 申购 定投
007524 2022-03-25 1.6385 1.6385 -0.25% +66.73% -- +63.85% 正常 申购 定投
009550 2022-03-25 1.0443 1.0443 +0.13% -- -- +4.43% 正常 申购 定投
009551 2022-03-25 1.0387 1.0387 +0.13% -- -- +3.87% 正常 申购 定投
011424 2022-03-25 1.662 1.662 +0.00% -- -- +66.20% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

000697 2022-03-25 1.834 1.834 +0.33% +29.43% +34.75% +83.40% 正常 申购 定投
000696 2022-03-25 1.907 1.907 +1.11% +69.06% +50.87% +90.70% 正常 申购 定投
001726
汇添富新兴消费股票

重点关注新兴消费行业

2022-03-25 1.643 1.643 +1.36% +45.01% +51.15% +64.30% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
519078
汇添富增强收益债券A

本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。A类收取前端认申购费和赎回费。

2022-03-25 1.196 1.661 +0.08% -0.99% +9.21% +80.37% 正常 申购 定投
470078
汇添富增强收益债券C

同A类相比,C类不收取认申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

2022-03-25 1.150 1.611 +0.09% -1.37% +8.01% +65.89% 正常 申购 定投
470058
汇添富可转换债券A

本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。

2022-03-25 1.753 2.035 -0.11% +16.63% +41.97% +117.71% 正常 申购 定投
470059
汇添富可转换债券C

同A类相比,C类不收取认申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

2022-03-25 1.679 1.961 -0.06% +16.27% +40.24% +109.74% 正常 申购 定投
470030
汇添富鑫禧债

在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。

2022-03-25 1.0065 1.0191 +0.01% +2.86% +10.08% +1.92% 暂停申购 申购 定投
470060
汇添富理财60天债券A

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

2022-03-25 1.0439 1.0439 +0.00% +1.75% +8.55% +37.22% 暂停申购 申购 定投
471060
汇添富理财60天债券B

同A类相比,B类首次申购最低金额为500万元,同A类销售服务费0.3%相比,B类销售服务费为0.01%。

2021-08-11 1.0351 1.0351 +0.00% +2.44% +10.99% +38.79% 正常 申购 定投
470014 2022-03-25 1.0188 1.0188 +0.01% +1.00% +7.38% +29.67% 正常 申购 定投
471014 2022-03-25 1.0401 1.0401 +0.00% +3.04% +10.18% +34.84% 正常 申购 定投
164702
汇添富季季红定期开放债券

本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险的基础上,追求资产的长期稳定增值。

2022-03-25 0.981 1.527 +0.10% -0.74% +17.95% +61.15% 暂停交易 申购 定投
470010
汇添富多元收益债券A

本基金以宏观经济和货币政策分析为基础,根据经济发展和证券市场不同阶段的特点,以固定收益投资为基础,同时关注权益类资产相对确定的投资机会,做好大类资产配置,努力平衡风险与收益,以期获得高于业绩基准的收益。

2022-03-25 1.262 1.831 +0.08% +8.69% +22.93% +101.77% 正常 申购 定投
470011
汇添富多元收益债券C

本基金以宏观经济和货币政策分析为基础,根据经济发展和证券市场不同阶段的特点,以固定收益投资为基础,同时关注权益类资产相对确定的投资机会,做好大类资产配置,努力平衡风险与收益,以期获得高于业绩基准的收益。

2022-03-25 1.262 1.787 +0.16% +8.26% +21.74% +95.17% 正常 申购 定投
471007
汇添富理财7天债券A

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

2021-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 已转型 申购 定投
472007 2022-03-25 1.0141 1.0246 +0.01% +1.54% +8.60% +34.11% 暂停申购 申购 定投
000122
汇添富实业债债券A

本基金主要投资实业债,努力实现资产的长期稳健增值。

2022-03-25 1.235 1.509 +0.00% +2.15% +12.07% +57.68% 正常 申购 定投
000123
汇添富实业债债券C

同A类相比,C类不收取认申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

2022-03-25 1.191 1.465 +0.00% +1.79% +10.79% +52.51% 正常 申购 定投
000174
汇添富高息债债券A

本基金以高息债为主要投资对象,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的稳健增值。

2022-03-25 1.546 1.581 +0.00% -2.77% +10.35% +58.71% 正常 申购 定投
000175
汇添富高息债债券C

本基金以高息债为主要投资对象,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的稳健增值。

2022-03-25 1.456 1.491 +0.00% -3.13% +6.12% +49.54% 正常 申购 定投
000221
汇添富年年利定期开放债券A

本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。

2022-03-25 1.280 1.396 +0.00% +0.15% +11.80% +40.07% 暂停交易 申购 定投
000222
汇添富年年利定期开放债券C

本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。

2022-03-25 1.247 1.355 +0.00% -0.23% +10.51% +35.90% 暂停交易 申购 定投
000395
汇添富安心中国债券A

本基金通过重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值。

2022-03-25 1.292 1.292 +0.00% +0.62% +10.52% +29.20% 正常 申购 定投
000396
汇添富安心中国债券C

本基金通过重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值。

2022-03-25 1.299 1.299 +0.08% +0.23% +12.08% +29.90% 正常 申购 定投
000406
汇添富双利增强债券A

本基金主要投资于债券资产,通过精选信用债券,并适度参与权益类品种投资,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的长期稳定增值。

2022-03-25 1.203 1.536 +0.00% +4.97% +19.36% +61.14% 正常 申购 定投
000407
汇添富双利增强债券C

本基金主要投资于债券资产,通过精选信用债券,并适度参与权益类品种投资,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的长期稳定增值。

2022-03-25 1.197 1.530 +0.00% +4.54% +18.08% +60.05% 正常 申购 定投
470018
汇添富双利债券A

本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。

2022-03-25 1.995 1.995 +0.00% +11.08% +29.80% +99.50% 正常 申购 定投
000692
汇添富双利债券C

本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。

2022-03-25 1.781 1.781 +0.00% +10.62% +28.22% +78.10% 正常 申购 定投
470088
汇添富6月红定期开放债券A

本基金主要投资于信用债券类固定收益品种,在严格管理投资风险、保持资产流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。

2022-03-25 1.093 1.308 -0.09% +11.89% +22.72% +34.21% 暂停交易 申购 定投
470089
汇添富6月红定期开放债券C

同A类相比,C类不收取认申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

2022-03-25 1.089 1.287 -0.09% +11.49% +21.30% +31.54% 暂停交易 申购 定投
002487 2022-03-25 1.107 1.107 +0.00% +1.65% +10.15% +10.70% 暂停交易 申购 定投
002488 2022-03-25 1.086 1.086 +0.09% +1.31% +9.04% +8.60% 暂停交易 申购 定投
164703
汇添富纯债(LOF)

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

2022-03-25 0.844 1.734 +0.00% +1.92% +11.45% +74.23% 正常 申购 定投
003528 2022-03-25 1.026 1.145 +0.00% +2.90% +10.37% +12.12% 暂停交易 申购 定投
003529 2022-03-25 1.021 1.129 +0.00% +2.60% +9.41% +13.59% 暂停交易 申购 定投
004089 2022-03-25 1.0219 1.1519 +0.01% +0.56% +10.64% +15.84% 暂停申购 申购 定投
004090 2022-03-25 1.0410 1.1310 +0.01% +0.24% +9.29% +13.46% 暂停申购 申购 定投
003532 2022-03-25 1.0323 1.1483 +0.01% +1.83% +11.55% +15.35% 暂停交易 申购 定投
003533 2022-03-25 1.0913 1.1343 +0.01% +1.43% +10.20% +13.49% 暂停交易 申购 定投
004469 2022-03-25 1.0789 1.1454 +0.03% +1.92% +10.79% +15.13% 暂停交易 申购 定投
004470 2022-03-25 1.0616 1.1281 +0.03% +1.50% +9.45% +13.33% 暂停交易 申购 定投
004655 2022-03-25 1.0289 1.1468 +0.01% +1.77% +11.95% +15.26% 正常 申购 定投
004656 2022-03-25 1.0249 1.1308 +0.00% +1.36% +10.60% +13.55% 正常 申购 定投
004831 2022-03-25 1.0165 1.0945 +0.02% -0.47% +9.35% +9.54% 暂停交易 申购 定投
004832 2019-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
005503
汇添富理财60天债券E

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

2022-03-25 1.0469 1.0469 -0.01% +1.91% +9.03% +10.34% 正常 申购 定投
005590 2022-03-25 1.0547 1.1455 +0.01% +1.83% +14.29% +15.04% 暂停交易 申购 定投
005591 2022-03-25 1.0543 1.0543 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
005410 2022-03-25 1.0243 1.1383 +0.02% +1.93% -- +14.54% 暂停交易 申购 定投
005411 2019-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
005857 2022-03-25 1.0687 1.1187 +0.01% +0.14% -- +12.13% 暂停交易 申购 定投
005858 2019-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
006646 2022-03-25 1.0753 1.0813 +0.02% +2.73% -- +8.14% 正常 申购 定投
006647 2022-03-25 1.0660 1.0720 +0.02% +2.33% -- +7.21% 正常 申购 定投
006772 2022-03-25 1.0184 1.0684 +0.01% +1.57% -- +6.97% 正常 申购 定投
006893 2022-03-25 1.0426 1.0426 +0.01% +1.54% -- +4.26% 正常 申购 定投
006884 2022-03-25 1.0784 1.0784 +0.02% +2.28% -- +7.84% 正常 申购 定投
006885 2022-03-25 1.0695 1.0695 +0.03% +1.88% -- +6.95% 正常 申购 定投
007097 2022-03-25 1.0062 1.0597 +0.01% +1.62% -- +6.07% 正常 申购 定投
007098 2022-03-25 1.0059 1.0579 +0.01% +1.57% -- +5.88% 正常 申购 定投
007289 2022-03-25 1.0101 1.0539 +0.01% +1.82% -- +5.44% 正常 申购 定投
007290 2022-03-25 1.0092 1.0520 +0.00% +1.72% -- +5.24% 正常 申购 定投
007456 2022-03-25 1.0658 1.0658 +0.02% +2.89% -- +6.58% 正常 申购 定投
007457 2022-03-25 1.0623 1.0623 +0.02% +2.70% -- +6.23% 正常 申购 定投
007458 2022-03-25 1.0658 1.0658 +0.02% +2.89% -- +6.58% 正常 申购 定投
007948 2022-03-19 1.0395 1.0485 +0.06% +3.44% -- +4.86% 暂停交易 申购 定投
008054 2022-03-25 1.0024 1.0024 +0.01% -0.16% -- +0.24% 正常 申购 定投
008055 2022-03-25 1.0011 1.0011 +0.02% -0.27% -- +0.11% 正常 申购 定投
008081 2022-03-25 1.0301 1.0301 +0.02% +1.99% -- +3.01% 正常 申购 定投
008398 2022-03-25 1.0021 1.0021 +0.03% -- -- +0.21% 正常 申购 定投
008993 2022-03-25 1.0197 1.0197 +0.02% -- -- +1.97% 正常 申购 定投
008994 2022-03-25 1.0157 1.0157 +0.02% -- -- +1.57% 正常 申购 定投
007901 2022-03-25 1.0194 1.0194 +0.01% -- -- +1.94% 正常 申购 定投
007902 2022-03-25 1.0156 1.0156 +0.01% -- -- +1.56% 正常 申购 定投
010482 2022-03-19 1.0118 1.0118 +0.07% -- -- +1.18% 暂停交易 申购 定投
011057 2022-03-25 1.0423 1.0423 +0.01% -- -- +4.23% 正常 申购 定投
011617 2022-03-25 1.0780 1.0780 +0.02% -- -- +7.80% 正常 申购 定投
011597 2022-03-25 1.0195 1.0195 +0.03% -- -- +1.95% 正常 申购 定投
011623 2022-03-25 1.0180 1.0180 +0.01% -- -- +1.80% 正常 申购 定投
011622 2022-03-25 1.0753 1.0753 +0.02% -- -- +7.53% 正常 申购 定投
150142
汇添富互利分级债券B

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

2017-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% +53.93% +52.70% 已转型 申购 定投
164704
汇添富互利分级债券A

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

2017-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% +9.32% +10.19% 已转型 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
519008
汇添富优势精选混合

本基金重点投资于具有持续竞争优势的企业,分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩。荣获第四、五、六届中国基金业金牛奖。

2022-03-25 3.9902 8.6114 +0.58% +55.84% +55.66% +1789.91% 正常 申购 定投
519018
汇添富均衡增长混合

本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业。荣获第六届中国基金业金牛奖。

2022-03-25 0.8543 4.1853 +0.62% +47.46% +52.54% +502.30% 正常 申购 定投
519068
汇添富成长焦点混合

本基金精选成长性较高,且估值有吸引力的股票进行布局。

2022-03-25 3.1540 4.5550 +0.66% +58.36% +66.92% +597.00% 正常 申购 定投
519066
汇添富蓝筹稳健混合

本基金将把握中国经济成长脉搏,优选受益于中国经济成长且价值相对低估的蓝筹公司。

2022-03-25 3.753 5.082 +0.51% +55.01% +68.00% +654.96% 正常 申购 定投
519069
汇添富价值精选混合

本基金采用“自下而上”的公司基本面分析方法,精选价值相对低估的优质公司进行投资布局。

2022-03-25 3.670 5.367 +0.19% +48.26% +62.28% +784.65% 正常 申购 定投
470008
汇添富策略回报混合

本基金采用“自上而下”的投资方式,灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略,构建有效的投资组合。

2022-03-25 3.343 3.583 +0.94% +61.78% +103.14% +281.99% 正常 申购 定投
470009
汇添富民营活力混合

本基金采用自下而上的方法,重点投资与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票。

2022-03-25 5.174 5.424 +0.39% +44.40% +57.94% +521.63% 正常 申购 定投
470006
汇添富医药保健混合

国内首只医药行业投资基金,精选医药保健行业的优质上市公司。

2022-03-25 2.898 3.277 +1.44% +60.29% +126.13% +276.65% 正常 申购 定投
470028
汇添富社会责任混合

在长期价值投资理念的基础上,本基金坚持社会责任投资,重点考察企业社会责任的履行,立足企业基本面,自下而上精选个股,努力实现本基金的投资目标。

2022-03-25 2.127 2.127 +0.28% +35.82% +17.58% +112.70% 正常 申购 定投
470098
汇添富逆向投资混合

本基金主要采用逆向投资策略进行主动投资管理,在科学严格的投资风险管理前提下,谋求基金资产长期稳健回报。

2022-03-25 3.526 4.095 -0.37% +72.42% +87.85% +393.93% 正常 申购 定投
000083
汇添富消费行业混合

把握消费行业历史性机会,精选消费行业优质上市公司。

2022-03-25 7.805 7.805 +0.24% +70.94% +137.38% +680.50% 正常 申购 定投
000173
汇添富美丽30混合

精选个股,重点投资,投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于非现金基金资产的80%。

2022-03-25 3.236 3.488 +0.47% +47.63% +43.26% +261.59% 正常 申购 定投
001417 2022-03-25 2.009 2.009 +0.55% +42.79% +98.71% +100.90% 正常 申购 定投
001796
汇添富安鑫智选混合A

本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

2022-03-25 1.267 1.602 +0.56% +23.36% +50.71% +67.93% 正常 申购 定投
002158
汇添富安鑫智选混合C

本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

2022-03-25 1.336 1.671 +0.53% +22.93% +58.89% +74.96% 正常 申购 定投
001801 2022-03-25 1.451 1.506 +0.00% +33.12% +40.06% +52.52% 正常 申购 定投
002165 2022-03-25 1.419 1.474 +0.00% +32.49% +38.35% +49.28% 正常 申购 定投
470021
汇添富优选回报混合A

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

 

2022-03-25 1.740 1.740 +0.69% +53.17% +52.63% +74.00% 正常 申购 定投
002418
汇添富优选回报混合C

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

2022-03-25 1.732 1.732 +0.70% +52.46% +50.74% +73.20% 正常 申购 定投
002420 2022-03-25 1.760 1.760 +0.57% +37.82% +62.51% +76.00% 正常 申购 定投
002419 2022-03-25 1.660 1.681 +0.91% +33.44% +55.00% +69.32% 正常 申购 定投
002746
汇添富多策略定开混合

本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。 本基金以 18个月为一个封闭期,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回。每个封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至18个月后的月度对日的前一日止。

2022-03-25 1.750 1.750 +0.40% +42.16% +28.30% +75.00% 暂停交易 申购 定投
002959 2022-03-25 2.017 2.017 +0.70% +71.81% +87.45% +101.70% 正常 申购 定投
003189 2022-03-25 1.325 1.325 -0.08% +9.14% +22.80% +32.10% 正常 申购 定投
001816 2022-03-25 1.327 1.382 +0.61% +19.44% +29.93% +39.29% 正常 申购 定投
002164 2022-03-25 1.329 1.384 +0.68% +18.98% +28.29% +39.45% 正常 申购 定投
000762 2022-03-25 1.367 1.367 +0.22% +5.48% +21.19% +36.70% 暂停交易 申购 定投
004436 2022-03-25 1.3708 1.3708 -0.08% +10.65% +27.43% +37.08% 暂停交易 申购 定投
004437 2022-03-25 1.3387 1.3387 -0.09% +9.99% +25.15% +33.87% 暂停交易 申购 定投
004451 2022-03-25 1.3050 1.3050 -0.21% +10.99% +23.18% +30.50% 暂停交易 申购 定投
004452 2022-03-25 1.2845 1.2845 -0.21% +10.54% +21.71% +28.45% 暂停交易 申购 定投
004534 2022-03-25 1.3085 1.3085 -0.22% +12.68% +24.58% +30.85% 暂停交易 申购 定投
004535 2022-03-25 1.2891 1.2891 -0.22% +12.22% +23.16% +28.91% 暂停交易 申购 定投
004774 2022-03-25 1.2722 1.2722 +0.12% +11.58% +19.73% +27.22% 正常 申购 定投
004946 2022-03-25 1.3972 1.3972 +0.18% +14.07% +30.85% +39.72% 正常 申购 定投
004947 2022-03-25 1.3715 1.3715 +0.18% +13.61% +29.30% +37.15% 正常 申购 定投
008140 2022-03-25 1.352 1.352 +0.15% +4.56% -- +35.20% 暂停交易 申购 定投
501039 2022-03-25 1.2550 1.2550 +0.60% +13.60% +20.89% +25.50% 正常 申购 定投
501040 2022-03-25 1.2376 1.2376 +0.60% +13.16% +19.45% +23.76% 正常 申购 定投
501041 2022-03-25 1.2122 1.2122 +0.51% +11.09% +16.96% +21.22% 正常 申购 定投
501042 2022-03-25 1.1787 1.1787 +0.50% +10.20% +14.17% +17.87% 正常 申购 定投
004270 2022-03-25 1.3887 1.3887 +0.43% +20.20% +30.94% +38.87% 正常 申购 定投
004271 2022-03-25 1.3826 1.3826 +0.42% +19.73% +30.98% +38.26% 正常 申购 定投
005228 2022-03-25 1.0101 1.0101 +0.27% +37.48% +6.51% +1.01% 正常 申购 定投
004687 2022-03-25 1.2955 1.3805 +0.48% +24.06% +38.77% +39.13% 正常 申购 定投
004688 2022-03-25 1.2910 1.3760 +0.48% +23.93% +38.33% +38.68% 正常 申购 定投
005379 2022-03-25 2.1502 2.1502 +0.30% +69.33% +124.99% +115.02% 暂停交易 申购 定投
005329 2022-03-25 1.3050 1.3050 -0.19% +16.25% +30.12% +30.50% 正常 申购 定投
005330 2022-03-25 1.2889 1.2889 -0.19% +15.79% +28.57% +28.89% 正常 申购 定投
005351 2022-03-25 1.8204 1.8204 +0.41% +65.91% +83.55% +82.04% 正常 申购 定投
005504 2022-03-25 1.2987 1.2987 +0.24% +48.05% +30.03% +29.06% 正常 申购 定投
004424 2022-03-25 2.6343 2.6343 +0.70% +71.08% -- +163.43% 正常 申购 定投
501188 2022-03-25 1.2065 1.2065 +0.12% +11.84% -- +20.65% 暂停交易 申购 定投
006113 2022-03-25 2.7044 2.7044 +1.51% +53.77% -- +170.44% 正常 申购 定投
006205 2022-03-25 1.6595 1.6595 +0.18% +58.55% -- +65.95% 暂停交易 申购 定投
501065 2022-03-25 1.8799 2.3599 +0.10% +81.87% -- +161.86% 暂停交易 申购 定投
006408 2022-03-25 2.4217 2.4217 +0.23% +73.39% -- +142.17% 正常 申购 定投
006696 2022-03-19 1.5451 1.7951 -3.45% +53.28% -- +79.00% 暂停交易 申购 定投
006763 2022-03-23 1.4316 1.4316 -0.88% +39.13% -- +43.16% 暂停赎回 申购 定投
501063 2022-03-25 1.0816 1.3816 +0.25% +36.51% -- +37.41% 正常 申购 定投
007059 2022-03-23 1.5263 1.5263 -1.11% +46.04% -- +52.63% 暂停赎回 申购 定投
006259 2022-03-25 1.7535 1.7535 -0.24% +64.71% -- +75.35% 正常 申购 定投
006260 2022-03-25 1.7248 1.7248 -0.24% +63.40% -- +72.48% 正常 申购 定投
007355 2022-03-25 1.9568 1.9568 -0.26% +51.56% -- +95.68% 正常 申购 定投
007356 2022-03-25 1.9271 1.9271 -0.26% +50.39% -- +92.71% 正常 申购 定投
007060 2022-03-23 1.5046 1.5046 -1.15% +45.54% -- +50.46% 暂停赎回 申购 定投
007639 2022-03-19 1.2572 1.2572 +0.50% +24.30% -- +25.72% 暂停交易 申购 定投
008025 2022-03-25 1.2027 1.2027 -0.33% +20.58% -- +20.27% 正常 申购 定投
008026 2022-03-25 1.1960 1.1960 -0.34% +20.10% -- +19.60% 正常 申购 定投
008063 2022-03-25 1.5440 1.5440 +0.42% +70.46% -- +54.40% 正常 申购 定投
008065 2022-03-25 1.4009 1.4009 +0.65% +40.54% -- +40.09% 正常 申购 定投
008066 2022-03-25 1.3923 1.3923 +0.65% +39.69% -- +39.23% 正常 申购 定投
008169 2022-03-23 1.3280 1.3280 -1.41% -- -- +32.80% 正常 申购 定投
008168 2022-03-23 1.0597 1.0597 -1.31% -- -- +5.97% 正常 申购 定投
009391 2022-03-25 1.2564 1.2564 +0.73% -- -- +25.64% 正常 申购 定投
009392 2022-03-25 1.2501 1.2501 +0.73% -- -- +25.01% 正常 申购 定投
009536 2022-03-25 1.0340 1.0340 +0.03% -- -- +3.40% 暂停赎回 申购 定投
009548 2022-03-25 1.1087 1.1087 +0.75% -- -- +10.87% 正常 申购 定投
009549 2022-03-25 1.1041 1.1041 +0.76% -- -- +10.41% 正常 申购 定投
009683 2022-03-19 1.3061 1.3061 +0.05% -- -- +30.61% 暂停交易 申购 定投
009684 2022-03-19 1.3003 1.3003 +0.05% -- -- +30.03% 暂停交易 申购 定投
009736 2022-03-25 1.0064 1.0064 +0.07% -- -- +0.64% 正常 申购 定投
009737 2022-03-25 1.0037 1.0037 +0.07% -- -- +0.37% 正常 申购 定投
009715 2022-03-19 1.1674 1.1674 -0.75% -- -- +16.74% 暂停交易 申购 定投
009664 2022-03-25 0.9882 0.9882 +1.44% -- -- -1.18% 暂停赎回 申购 定投
009665 2022-03-25 0.9835 0.9835 +1.43% -- -- -1.65% 暂停赎回 申购 定投
506006 2022-03-25 1.0192 1.0192 -0.35% -- -- +1.92% 暂停交易 申购 定投
010045 2022-03-25 1.0215 1.0215 -0.03% -- -- +2.15% 正常 申购 定投
010298 2022-03-25 0.9896 0.9896 -0.08% -- -- -1.04% 正常 申购 定投
501206 2022-03-25 0.9712 0.9712 +0.60% -- -- -2.88% 暂停交易 申购 定投
010439 2022-03-25 1.0280 1.0280 +0.03% -- -- +2.80% 正常 申购 定投
010557 2022-03-25 0.9375 0.9375 +0.28% -- -- -6.25% 暂停赎回 申购 定投
010481 2022-03-25 0.9184 0.9184 +0.48% -- -- -8.16% 暂停赎回 申购 定投
010219 2022-03-19 0.9661 0.9661 -0.22% -- -- -3.39% 封闭期 申购 定投
011021 2022-03-19 0.8616 0.8616 -1.24% -- -- -13.84% 封闭期 申购 定投
011022 2022-03-19 0.8609 0.8609 -1.26% -- -- -13.91% 封闭期 申购 定投
010480 2022-03-19 0.9648 0.9648 -0.26% -- -- -3.52% 封闭期 申购 定投
010599 2022-03-19 0.9294 0.9294 -1.44% -- -- -7.06% 封闭期 申购 定投
011259 2022-03-19 0.9290 0.9290 -1.45% -- -- -7.10% 封闭期 申购 定投
011271 2022-03-19 0.9136 0.9136 -1.36% -- -- -8.64% 封闭期 申购 定投
011272 2022-03-19 0.9130 0.9130 -1.37% -- -- -8.70% 封闭期 申购 定投
011399 2022-03-19 0.9832 0.9832 -0.44% -- -- -1.68% 封闭期 申购 定投
011400 2022-03-19 0.9829 0.9829 -0.45% -- -- -1.71% 封闭期 申购 定投
011401 2022-03-25 0.9114 0.9114 +0.14% -- -- -8.86% 正常 申购 定投
011402 2022-03-25 0.9107 0.9107 +0.13% -- -- -8.93% 正常 申购 定投
011118 2022-03-19 0.9957 0.9957 -0.15% -- -- -0.43% 封闭期 申购 定投
011119 2022-03-19 0.9956 0.9956 -0.15% -- -- -0.44% 封闭期 申购 定投
011562 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
010870 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
011826 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
011827 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
010869 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
470888
汇添富香港优势精选混合(QDII)

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2022-03-24 1.235 1.385 -2.37% +36.92% +5.92% +40.45% 正常 申购 定投
164701
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

本基金主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),力争基金收益率超越同期黄金价格走势。是国内首只贵金属基金。

2022-03-24 0.743 0.743 +0.68% -4.13% +22.41% -25.81% 正常 申购 定投
164705 2022-03-25 1.1046 1.2496 +0.02% +6.31% -4.29% +26.29% 正常 申购 定投
001668 2022-03-24 2.767 2.767 -2.74% +62.00% +93.77% +176.70% 正常 申购 定投
004419 2022-03-24 1.0917 1.0917 -0.17% +3.27% +15.52% +9.17% 正常 申购 定投
004420 2022-03-24 1.0805 1.0805 -0.17% +2.94% +14.57% +8.06% 正常 申购 定投
004421 2022-03-24 $1.1480 $1.1480 -0.46% +12.30% +11.83% +14.80% 正常 申购 定投
004422 2022-03-24 $1.1322 $1.1322 -0.47% +12.08% +10.59% +13.22% 正常 申购 定投
004877 2022-03-24 1.8470 1.8470 -0.97% +48.27% +78.18% +84.59% 正常 申购 定投
004878 2022-03-24 $1.8904 $1.8904 -1.26% +61.39% +72.80% +88.52% 正常 申购 定投
004879 2022-03-24 $1.8904 $1.8904 -1.26% +61.39% +72.80% +88.52% 暂停交易 申购 定投
006308 2022-03-24 2.5607 2.5607 -2.84% +70.62% -- +156.07% 正常 申购 定投
006309 2022-03-24 2.4939 2.4939 -2.84% +68.88% -- +149.39% 正常 申购 定投
006310 2022-03-24 $2.6806 $2.6806 -3.13% +85.71% -- +168.06% 正常 申购 定投
010789 2022-03-25 1.1050 1.1050 +0.02% -- -- +10.50% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
470007
汇添富上证综合指数

本基金以上证综合指数为跟踪对象,进行指数化投资运作,是中国首只上证综合指数基金。

2022-03-25 1.162 1.376 +0.09% +26.10% +20.07% +39.75% 正常 申购 定投
159912
汇添富深证300ETF

本基金以深证300指数为投资对象,进行指数化投资运作,深证300指数具有成长性突出、结构均衡两大特点,自发布以来,收益显著领先于市场其他主流指数。

2022-03-25 1.8354 1.8354 +0.07% +35.18% +35.76% +83.54% 正常 申购 定投
470068
汇添富深证300ETF联接

本基金以汇添富深证300ETF为投资对象,通过投资于目标ETF,紧密跟踪深证300指数,深证300指数具有成长性突出、结构均衡两大特点,自发布以来,收益显著领先于市场其他主流指数。

2022-03-25 1.8664 1.8664 +0.06% +33.30% +34.63% +86.64% 正常 申购 定投
159928
汇添富中证主要消费ETF

本基金是跟踪中证主要消费指数的交易型开放式基金,是首批A股跨市场行业ETF。

2022-03-25 4.7102 4.7102 -0.17% +60.17% +114.13% +371.02% 正常 申购 定投
159929
汇添富中证医药卫生ETF

本基金是跟踪中证医药卫生指数的交易型开放式基金,是首批A股跨市场行业ETF。

2022-03-25 2.2227 2.2227 +0.94% +35.21% +36.62% +122.27% 正常 申购 定投
159930
汇添富中证能源ETF

本基金是跟踪中证能源指数的交易型开放式基金,是首批A股跨市场行业ETF。

2022-03-25 0.6675 0.6675 +0.83% +14.26% -16.32% -33.25% 正常 申购 定投
159931
汇添富中证金融地产ETF

本基金是跟踪中证金融地产指数的交易型开放式基金,是首批A股跨市场行业ETF。

2022-03-25 1.7980 1.7980 -0.57% +15.96% +9.84% +79.80% 正常 申购 定投
000368
汇添富沪深300安中指数

本基金立足沪深300,在一定程度上控制跟踪误差的条件下,使得基金资产获得与标的指数相类似的风险收益特征表现。

2022-03-25 2.3245 2.3245 +0.08% +45.03% +52.05% +132.45% 正常 申购 定投
150169
汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2021-11-30 1.041 1.041 +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 已转型 申购 定投
150170
汇添富恒生指数分级B

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2021-11-30 1.091 1.091 -3.45% -15.10% -23.87% +8.77% 已转型 申购 定投
164705 2022-03-25 1.1046 1.2496 +0.02% +6.31% -4.29% +26.29% 正常 申购 定投
000248 2022-03-25 3.1047 3.1047 -0.16% +58.07% +110.08% +210.47% 正常 申购 定投
501005 2022-03-25 1.6473 1.6473 +1.12% +44.77% +72.78% +64.73% 正常 申购 定投
501006 2022-03-25 1.6161 1.6161 +1.13% +44.19% +70.98% +61.61% 正常 申购 定投
510810 2022-03-25 0.8915 0.9215 -0.46% +12.15% -5.19% -8.19% 正常 申购 定投
003194 2022-03-25 0.8956 0.8956 -0.43% +11.10% -5.52% -10.44% 正常 申购 定投
501007
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A

本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

2022-03-25 1.1670 1.1670 +0.61% +5.98% +22.03% +16.70% 正常 申购 定投
501008
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C

本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

2022-03-25 1.1527 1.1527 +0.61% +5.56% +20.95% +15.27% 正常 申购 定投
501009
汇添富中证生物科技指数(LOF)A

本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

2022-03-25 2.2706 2.2706 +1.42% +49.34% +100.05% +127.06% 正常 申购 定投
501010
汇添富中证生物科技指数(LOF)C

本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

2022-03-25 2.2658 2.2658 +1.41% +48.74% +99.77% +126.58% 正常 申购 定投
501011
汇添富中证中药指数(LOF)A

本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

2022-03-25 0.9364 0.9364 +0.39% +21.12% -6.74% -6.36% 正常 申购 定投
501012
汇添富中证中药指数(LOF)C

本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

2022-03-25 0.9254 0.9254 +0.38% +20.64% -7.57% -7.46% 正常 申购 定投
501030
汇添富中证环境治理指数(LOF)A

本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

2022-03-25 0.5836 0.5836 -2.86% +5.40% -26.16% -41.64% 正常 申购 定投
501031
汇添富中证环境治理指数(LOF)C

本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

2022-03-25 0.5803 0.5803 -2.86% +4.97% -26.75% -41.97% 正常 申购 定投
501036
汇添富中证500指数(LOF)A

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

2022-03-25 1.0653 1.0653 +0.24% +25.43% +20.24% +6.53% 正常 申购 定投
501037
汇添富中证500指数(LOF)C

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

2022-03-25 1.0568 1.0568 +0.23% +25.11% +19.39% +5.68% 正常 申购 定投
501043 2022-03-25 1.4696 1.4696 +0.03% +41.62% +45.91% +46.96% 正常 申购 定投
501045 2022-03-25 1.4615 1.4615 +0.02% +41.26% +45.16% +46.15% 正常 申购 定投
501047 2022-03-25 1.0955 1.0955 -0.78% +12.38% +27.37% +9.55% 正常 申购 定投
501048 2022-03-25 1.0988 1.0988 -0.78% +12.11% +27.75% +9.88% 正常 申购 定投
501305 2022-03-25 0.9064 0.9064 +0.19% +13.57% -7.39% -9.36% 正常 申购 定投
501306 2022-03-25 0.8949 0.8949 +0.19% +13.12% -8.46% -10.51% 正常 申购 定投
510820 2020-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 已转型 申购 定投
005530 2022-03-25 1.6899 1.6899 +0.33% +50.98% +68.99% +68.99% 正常 申购 定投
501057 2022-03-25 1.8377 1.8377 +1.61% +85.59% -- +83.77% 正常 申购 定投
501058 2022-03-25 1.8226 1.8226 +1.62% +85.13% -- +82.26% 正常 申购 定投
512820 2022-03-25 1.2498 1.2498 -0.64% +24.96% -- +24.98% 正常 申购 定投
007076 2022-03-25 1.4949 1.4949 +0.88% +32.27% -- +49.49% 正常 申购 定投
007077 2022-03-25 1.4831 1.4831 +0.88% +31.74% -- +48.31% 正常 申购 定投
007153 2022-03-25 1.1348 1.1348 -0.60% +23.16% -- +13.48% 正常 申购 定投
007154 2022-03-25 1.1334 1.1334 -0.61% +23.04% -- +13.34% 正常 申购 定投
512650 2022-03-25 1.1908 1.1908 +0.54% +28.13% -- +19.08% 正常 申购 定投
515800 2022-03-25 1.2416 1.2416 +0.02% +34.15% -- +24.16% 正常 申购 定投
007839 2022-03-25 1.2188 1.2188 +0.51% +26.14% -- +21.88% 正常 申购 定投
007840 2022-03-25 1.2133 1.2133 +0.51% +25.77% -- +21.33% 正常 申购 定投
515990 2022-03-25 1.2008 1.2008 +0.02% +31.49% -- +20.08% 正常 申购 定投
515310 2022-03-25 1.2885 1.2885 +0.23% +38.40% -- +28.85% 正常 申购 定投
008907 2022-03-25 1.2896 1.2896 +0.02% +30.43% -- +28.96% 正常 申购 定投
008908 2022-03-25 1.2856 1.2856 +0.02% +30.06% -- +28.56% 正常 申购 定投
010556 2022-03-25 1.6877 1.6877 +0.33% -- -- +68.77% 正常 申购 定投
010789 2022-03-25 1.1050 1.1050 +0.02% -- -- +10.50% 正常 申购 定投
010854 2022-03-25 0.8554 0.8554 +0.08% -- -- -14.46% 正常 申购 定投
010855 2022-03-25 0.8542 0.8542 +0.08% -- -- -14.58% 正常 申购 定投
159839 2022-03-25 0.8326 0.8326 +1.38% -- -- -16.74% 正常 申购 定投
517080 2022-03-25 0.9052 0.9052 -0.12% -- -- -9.48% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 比较
007868 2022-03-25 103.7653 103.7653 +0.00% +2.19% -- +3.75% 正常
007869 2022-03-25 103.9879 103.9879 +0.00% +2.34% -- +3.97% 正常
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
519518
汇添富货币A

本基金主要投资货币市场工具,包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购和央行票据、短期融资券等。

2022-03-25 0.5888 2.185% 2.12% 正常 申购 定投
519517
汇添富货币B

同A类相比,B类首次申购最低金额为500万元,同A类销售服务费0.25%相比,B类销售服务费为0.01%。

2022-03-25 0.6604 2.433% 2.36% 正常 申购 定投
000330
汇添富现金宝货币A

本基金主要投资货币市场工具,包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购和央行票据、短期融资券等。

2022-03-25 0.6028 2.181% 2.13% 正常 申购 定投
000397
汇添富全额宝货币

互联网货币基金

2022-03-25 0.6936 2.302% 2.12% 正常 申购 定投
000600
汇添富和聚宝货币

本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 

2022-03-25 0.6729 2.445% 2.22% 正常 申购 定投
000642
汇添富货币C

本基金主要投资货币市场工具,包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购和央行票据、短期融资券等。

2022-03-25 0.5888 2.185% 2.12% 暂停交易 申购 定投
000650
汇添富货币D

本基金主要投资货币市场工具,包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购和央行票据、短期融资券等。

2022-03-25 0.5888 2.185% 2.12% 正常 申购 定投
000366
汇添富添富通货币A

本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性。

2022-03-25 0.3908 1.471% 1.84% 正常 申购 定投
000980
汇添富添富通货币B

本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性。

2022-03-25 0.4566 1.715% 2.08% 正常 申购 定投
009588 2022-03-25 0.6442 -- -- 暂停申购 申购 定投
009589 2022-03-25 0.6689 -- -- 暂停申购 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2022-03-26)
净赎回上限
(2022-03-26)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
159005 2022-03-25 0.3033 1.080% 0.0010亿份 0.0003亿份 0.0010 亿份 正常 申购 定投
159006 2022-03-25 0.3683 1.322% 正常 申购 定投
511980 2022-03-25 0.3908 1.471% -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2022-03-26)
净赎回上限
(2022-03-26)
单账号净申购
上限
单账号净赎回
上限
状态 网上交易 比较
519888
汇添富收益快线货币A

本基金实质是一款风险很低的理财产品,在不影响股票交易的前提下有望显著提升闲置资金收益,可像买卖股票一样操作!

2022-03-25 0.5431 1.776% 6.00亿元 10.00亿元 0.03 亿元 1.00 亿元 正常 申购 定投
519889
汇添富收益快线货币B

同A类相比,B类首次申购最低份额为3亿份,同A类销售服务费0.25%相比,B类销售服务费为0.01%。且无增值服务费。

2022-03-25 0.7140 2.382% 正常 申购 定投

理财产品收益计算器

产品名称: 申购日期:
运作期年化收益率 -月-日-月-日 ---% 购买金额:

申购费: 0 元
计算
投入总资金:
总申购费用:
0 元
期末总资产:
盈   亏:
注:短期理财系列产品如逢较长假期,确认日与到期日重合,则赎回日顺延至下周的第一工作日。

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货币基金以类比活期存款的流动性、长期平均远高于一年定期存款利率的收益性、严格风险控制下的安全性,成为广大投资者日常使用的现金管理工具。

投资股票型基金需结合自己的风险承受能力,购买之前应该考虑一下自己的风险承受能力,据此挑选适合自己的资产配置方式。

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